Mali İşler Müdürü

Randstad Türkiye

Enerji sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımıza ''Mali İşler Müdürü'' arayışımız vardır.

İş Tanımı

• Şirketin kaynak kullanım yapısını belirleyerek, kısa dönem finansman kaynaklarını sağlamak amacı ile en düşük maliyetlerle faaliyet ve yatırımlarının fonlanmasını sağlamak
• Banka hesaplarının güncel likidite takibini yaparak, faiz oranları, kurları, enflasyon ve banka fonlarını inceleyerek bankadaki kapitalin en uygun koşullarda değerlendirilmesini sağlamak
• Şirketin günlük likidite durumu belirlenerek, günlük finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak
• Günlük banka talimatlarının gerçekleşmesinin kontrolünü ve tüm banka hareketlerinin muhasebe kayıtlarının gerçekleşmesini sağlamak.
• Kredi günlerinin takip edilmesini ve ödemelerin yapılmasını sağlamak.
• Teminat mektubu ve tüm kıymetli evrakların mutabakatlarının yapılması, bankaya intikal ettirilmesi ve muhasebeleştirilmesinin sağlanması.
• Şirketin aylık şirket içi nakit akım tablolarının ve analizlerinin hazırlanarak yönetime sunulmasını sağlamak.
• Şirketin yıllık bütçe raporlarının hazırlanması ve aylık hedeflenen bütçe ile fiili gerçekleşen bütçe rakamlarının karşılaştırılmasını sağlayarak, gerekli bütçe kontrollerinin yapılması için birimlerle ve yönetimle raporların analizini paylaşmak.
• Şirketin cari hesap ödemelerinin kontrolünü, cari hesapların mutabakatını ve ödeme planının hazırlanarak, kontrol ve gerçekleştirilmesinin sağlanması.
• Şirketin yıllık projeksiyon finansal tablolarının hazırlanmasının sağlanması ve 3 aylık fiili gerçekleşme ile öngörülen gerçekleşme rakamlarının karşılaştırılmasını sağlayarak, yönetime sunulmasını sağlamak.
• Şüpheli alacakların sistem kayıtlarının oluşturularak, mutabakat ve muhasebeleştirme işlemlerinin sağlanması
• Yasal takip işlemlerinin sistem kayıtlarının oluşturulması ve muhasebeleştirilme işlemlerinin sağlanması.
• Resmi kurum tahsilatlarının sistemden kontrol edilmesi ve Resmi kurum ve Bankalar nezdinde muhasebe ve finansman ile ilgili yürütülen evrak takibi işlemlerinin kontrolünün sağlanması.
• Maaş ve iş avanslarının banka talimatlarının hazırlanması, bankaya intikal, ödeme ve muhasebe kayıt ve mutabakatının kontrolünün sağlanması.
• Şirket genelinde yayınlanan tüm talimat, prosedür, eli kitabı vb. dokümanlara uygun hareket etmek
• Tek düzen hesap planının şirket dinamiklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması
• Muhasebe kayıtlarının günlük olarak kaydedilmesi, dosyalanması ve mali raporlamalar için gerekli alt raporların hazırlanması işlemlerinin kontrol ve takibi
• Dönemsel ve yıllık olarak mizan, gelir tablosu ve bilançoların hazırlanması, kontrol edilmesi ve raporlanması.
• KDV, Muhtasar, SSK gibi mali beyannamelerin hazırlanması sürecini kontrol ve takip etmek.
• Muhasebe ile ilgili tüm resmi dairelere yönelik şirket yükümlülüklerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak
• Yatırım Teşvik kapsamında yürütülen işlemlerin izlenmesi, muhasebe ve yükümlülükler açısından kontrolü ve belgenin kapatılması işlemleri
• Tahsilat takibine bağlı olarak, gerekli olan vade farklarının fatura edilmesi işlerinin kontrol ve takibi
• Mal ve demirbaş hesaplarının düzgün şekilde takip edilmesi. Maliyet muhasebesi ve amortisman ile ilgili tabloların hazırlanması, muhasebeleştirilmesi
• Yönetim tarafından düzenli ya da münferiden istenen raporların eksiksiz ve zamanında düzenlenmesi.
• Müşteri hizmetleri veri tabanından gelen verilerin kontrol edilerek muhasebeleştirilmesi.
• EPDK raporlama sistemi için gerekli olan alt raporların hazırlanması
• Şirket faaliyetleri doğrultusunda, gruba bağlı diğer şirketlerle ilgili işleyiş kapsamında “muhasebe” işlemlerini ilgilendiren kayıtların, faaliyetlerin koordinasyonu ve kontrolü
• Bağımsız Dış Denetim Raporu düzenlenmesi faaliyetlerine yönelik koordinasyonda bulunmak ve dış denetim firması tarafından istenilen bilgi ve belgeleri düzenlemek, tevdi etmek.
• YMM ile yapılan tam tasdik çalışmalarını şirket muhasebesi tarafında yürütmek
• Grup İç Denetim-Kontrol faaliyetleri kapsamında istenilen bilgi ve raporlamaları temin etmek.
• Tüm muhasebe evraklarının düzgün şekilde dosyalanması, arşivlenmesinin takip ve kontrolü
• Genel Kurul ile ilgili hazırlık çalışmalarının takip ve kontrolünü gerçekleştirir.
• Yatırım için taşeron seçim sürecinde ilgili firmaların ticari faaliyetleriyle ilgili vergisel kontrollerin yapılması ve yönetime raporlanması.

Genel Nitelikler:

• Üniversitelerin İşletme/İktisat/İstatistik/Muhasebe ve diğer ilgili bölümlerinden mezun,
• En az 8-10 yıl deneyimli,
• Raporlama konusunda ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi,
• Microsoft Dynamics (Navision) ve Axapta bilgisi tercih sebebidir
• Analitik düşünme yeteneğine sahip, bilgili ve gelişime açık,
• İletişim becerileri güçlü ve takım çalışmasına önem veren,
• Planlama, organizasyon ve problem çözme yeteneğine sahip,
• Kocaeli ya da Sakarya bölgesinde ikamet eden ya da edebilecek.