İş Yerinde
İş Yerinde
Full-Time
Specialist
Finance
Finance
70 application
Full-Time
Specialist
70 application
Finance
The associate position entails evaluating, analyzing and reconciling investment fund accounts and separately managed investment accounts to determine the Net Asset Value (NAV) on a weekly basis and for the production of the shareholders month-end reports in accordance with the IFRS Standards.
The associate will assess the impact of investment manager trading activity on the investment portfolio returns and option market values and will also audit income postings, accruals, and corporate actions all within scheduled time frames. The associate will be responsible for performing exception resolutions of cash, holdings reports and price variances and also any activity in the investment accounts.
1.) Determine Net Asset Value (NAV) for Investment Funds on a weekly basis.
2.) Evaluate and reconcile funds including mutual, benchmark, commingled, and collective for production of month-end reports for daily valuation.
3.) Analyze the impact of transactions, income positions, accruals, and corporate actions on the portfolio investment options.
4.) Audit and resolve exceptions on assigned accounts according to procedures and within scheduled timeframes.
5.) Assist in the timely preparation of reports and financial statements in accordance with IFRS and performance standards.
6.) Record and respond to stakeholders’ inquiries resolving exceptions related to accounts.
IDEAL Candidates Should Be;
Fon Operasyon Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.
Fon Operasyon Yetkilisi Fon Operasyon Yetkilisi Maaşları Fon Operasyon Yetkilisi Nasıl Olunur? Fon Operasyon Yetkilisi Nedir? Fon Operasyon Yetkilisi İş İlanlarıGizli Firma
Bu şirket, bilgilerini gizli tutmayı tercih ediyor. Şirketle iletişime geçerek, paylaşılan bilgilerin doğru olduğunu teyit ettik. Başvurunun değerlendirilmesi halinde, şirket seninle gerekli bilgileri paylaşacaktır.
Fon Operasyon Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.
Fon Operasyon Yetkilisi Fon Operasyon Yetkilisi Maaşları Fon Operasyon Yetkilisi Nasıl Olunur? Fon Operasyon Yetkilisi Nedir? Fon Operasyon Yetkilisi İş İlanları