Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Canerkek Spor Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd

Burası SPORJİNAL

Sporun modaya dönüştüğü dinamiklerini bir araya getiren yer.

1970’li yılların başlarında kurulan Canerkek Spor kendi markasını yaratmak üzere yola çıkmış ve yıllar içinde Sporjinal markasını büyük emeklerle oluşturmuştur.

Bugün 20'nin üzerinde mağaza ve e-ticaret sitesi ile spor giyim sektöründe öncü marka haline gelmiştir.

Yaklaşık 90 markayı bünyesinde barındıran Sporjinal mağazalar grubu aktif spor dalındaki tüm markaları müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

Bu kapsamda, şirketimizin esas faaliyet konusu olan “sportif ürünlerin satın alınması, satışı ve pazarlanması faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilintili diğer tüm ticari faaliyetlerinin” yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik görevlerin yerine getirilmesinde gerekli süreçlerin koordinasyon ve kontrollerini gerçekleştirebilecek MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ arayışı içerisindeyiz.

Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Konusunda en az 3 yıl deneyimli,

Tercihen SMMM belgesi olan,

MS Office programlarını aktif kullanabilen

Mali mevzuata, SGK, bordro ve personel özlük konularına hakim,

Tek düzen hesap planına hakim,

Fatura, beyanname ve yıl sonu işlemlerini hazırlamaya yetkin,

İletişimi kuvvetli,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış.

KOORDİNASYON VE KONTROL SÜREÇLERİ YAPILACAK GÖREVLER:

Aylık hesap hareket akış dosyalarının hazırlanması (Mal alım faturaları, satış faturaları, iade faturaları, banka hareketleri, kredi kartı hareketleri, vb) ve gönderilmesi. 

Karşılıklı BA/BS, KDV ve Berat kontrollerinin yapılması ve onaylanması

Mağazalarda günlük olarak yapılan işlemler neticesinde günlük kasaların kontrolünün yapılması.

Günlük banka hareketlerinin ve pos tahsilatlarının ERP sistemine kayıt edilmesi.

Mal alım faturalarının ERP sistemine sistemine, irsaliyeleri doğrultusunda kayıt edilmesi. 

Kullanılan ERP sistemine gelen irsaliyelerin sisteme işlenmesi ve mağaza deposuna sevkinin yapılması, maliyet hazırlık için fatura kaydı yapılması, iade faturalarının kesilmesi.

Tarafımızca, ilgili firmaların yaptığı bildirimler doğrultusunda muhtelif mal ve hizmet faturalarının kesilmesi

Firmalarla aylık cari mutabakatların yapılması.

Yapılan harcamaların faturalarının ve ödemelerinin ERP sistemine kayıt edilmesi.

Online tarafında gerçekleştirilmiş olan kredi kartı ve ödeme sistemlerinin ilgili banka kayıtlarıyla kontrol edilmesi ve mevcut hataların düzeltilmesinin sağlanması.

Şirket kredi kartlarının kontrolü ve ERP sistemine kayıt edilmesi.

Mağazaların işlemsel olarak karşılaştığı sıkıntılarda, fiziken ve/veya telefon e-posta ile destek olunması.

ERP sistemlerinde oluşan satış ve iade bilgileri arasında uyumun sağlanması.

Bankalarla ilgili bir sorun oluşması durumunda iletişime geçilmesi ve ilgili çalışmaların yapılması.

Mağaza kasalarında yapılan yanlışların tespit edilmesi ve düzeltilmesi. Aynı şekilde mağazalardan gelen talep doğrultusunda işlem kontrolü gerçekleştirerek düzeltme kayıtlarının yapılması.

Masraf faturalarında masraf yerlerine uygun olarak maliyet gider yansıtmalarının yapılması.

Firmalarla aylık ba/bs mutabakatlarının yapılması.

Mağazalardan gelen malzeme taleplerinin hazırlanarak ihtiyaçların giderilmesinin sağlanması.

Resmi muhasebeye yapılan bildirim sonrası ERP sistemlerinde mizan eşleştirmesi yapılarak rakamsal doğruluk kontrollerinin yapılması.

Aylık ödemeleri gerçekleştirilen tüketici hakem heyetlerinin sistem kontrollerinin yapılarak firma ödemeleri için ayrıştırılmasının ve veri taranmasının sağlanması.

İade çeklerinin kontrolünün yapılması ve ilgili firmalara gönderim için hazırlıklarının yapılması.

Aylık olarak gider pusulalarının seri ve rakamsal kontrollerinin yapılması.

Sisteme kaydı gerçekleştirilen her türlü evrağın resmi muhasebeye gönderilmesi için dosyalanmasının, arşivlenmesinin sağlanması.

Resmi diğer beyannamelerin dış muhasebe ile mutabık kalınarak kontrollerinin yapılması.

Mağaza satış iadeleri sonrasında kredi kartı iadeleri ile ilgili bankalarla iletişime geçilmesi ve yazışmaların yapılması.

Kırtasiye eksikliklerinin tespit edilerek tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesi.

Yapılan kira ödemelerinin stopaj kayıtlarının oluşturulması.

Şirket olarak kullanılan evrakların (Fatura, irsaliye, gider pusulası, tahsilat makbuzu vb.) takibini yaparak, ihtiyaç olması durumunda tedarik edilmesinin sağlanması.